新闻分类

联系我们

荣瑞投资基金管理(北京)有限公司

电话:010-65630043

地址:北京市朝阳区光华路SOHO2期C座12-6

邮箱:royalluck@163.com

网址:www.royalluck.cn




关于荣道独角兽壹号私募股权基托管费计提基数变更通知

您的当前位置: 首 页 >> 信息公示 >> 信息公示

关于荣道独角兽壹号私募股权基托管费计提基数变更通知

发布日期:2018-08-10 作者:荣瑞投资 点击:

尊敬的荣道独角兽壹号私募股权基金投资者:

对于荣道独角兽壹号私募股权基金基金合同中关于估值的条款由于托管方与外包方对于基金托管费用、外包费用收取条款存在流程异议,经托管方提议,本基金托管行和外包机构协商一致,对于合同条款进行变更,具体为:

原合同第十六章中对于托管费和外包服务费的计提基数是“前一日的基金净值”,经与托管人和外包服务方协商,费用计提基数改为“实收资本总额”。具体费率不变。特此告知。


本文网址:http://www.royalluck.cn/news/394.html

关键词:

Copyright © 2018 荣瑞投资基金管理(北京)有限公司 版权所有